Shrnutí
NASDAQ Composite je akciový index: jedno číslo, které říká, jak se dohromady daří vybrané skupině firem. Firem v indexu: 814. Deset největších tvoří 57 % indexu. Samotný index koupit nejde; kupuje se fond, který ho kopíruje, například ONEQ.
- Firem v indexu
- 814
- Deset největších
- 57 %
- Dnes roste
- 110 z 814
- P/E firem
- 22,2
- Typická firma za rok
- +14 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %.
- 65 % firem je za poslední rok v plusu.
- Dá se snadno koupit přes fondy: ONEQ.
Na co si dát pozor
- Deset největších firem tvoří 57 % indexu, hýbe jím tedy několik titulů.
- 56 % indexu je v jednom sektoru (Technologie).
- Za posledních pět let jednou spadl o 36 % pod své maximum.
Index nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Ocenění níže je spočítané z firem, které index tvoří.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -12 %
- 3 měsíce
- -7,7 %
- Letos
- +4,6 %
- 1 rok
- +5,5 %
- 3 roky
- +80 %
- 5 let
- +52 %
- 10 let
- +382 %
- Prům. market cap
- $2,17T
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 22,4x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 20,7x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,59 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 50,7 %
- Hrubá marže
- 52,7 %
- Provozní marže
- -8,2 %
- Čistá marže
- -13,2 %
- Payout ratio
- 13,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,4x
- Bulios Score
- 71
Vážený průměr všech firem indexu (814). Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Kde je v rámci posledního roku?
Uprostřed rozpětí- Proti průměru za 50 dní
- -8,2 %
- Proti průměru za 200 dní
- -3,1 %
Je 12 % pod nejvyšší a 18 % nad nejnižší hodnotou za poslední rok. Dlouhodobý trend míří dolů: je pod průměrem za 200 dní.
Kolik firem roste?
Smíšený obraz- Roste 110
- Beze změny 1
- Klesá 703
- Nad průměrem za 50 dní
- 46 %
- Nad průměrem za 200 dní
- 53 %
- V plusu za rok
- 65 %
- Typická firma za rok
- +14 %
Dnes roste: 110 z 814 firem. Nad svým průměrem za 200 dní je 53 % z nich. Typická firma indexu se za poslední rok změnila o +14 %.
Které firmy váží nejvíc?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA -9,3 % 11 %
- 2 AAApple AAPL -1,5 % 11 %
- 3 MSMicrosoft MSFT -3,6 % 8,7 %
- 4 AMAmazon AMZN -2,2 % 5,8 %
- 5 GOAlphabet GOOGL -2,2 % 3,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO -10 % 3,6 %
- 7 TSTesla TSLA -11 % 3,5 %
- 8 GOAlphabet GOOG -1,9 % 3,4 %
- 9 MEMeta META -4,0 % 3,0 %
- 10 SPSpaceX SPCX -9,0 % 2,6 %
Deset největších tvoří 57 % indexu. Firem celkem: 814.
Složení podle pozic fondu ONEQ k 31. 10. 2026.
Jak je index rozložený?
| Sektor | Váha | Dnes | 1 měsíc |
|---|---|---|---|
| Technologie | 56 % | -7,4 % | -15 % |
| Komunikační služby | 12 % | -2,5 % | -16 % |
| Zbytné spotřební zboží | 12 % | -4,9 % | -0,5 % |
| Zdravotnictví | 5,5 % | -4,6 % | +6,9 % |
| Průmysl | 5,1 % | -6,6 % | -15 % |
| Nezbytné spotřební zboží | 4,4 % | -0,5 % | +16 % |
| Finance | 2,8 % | -3,3 % | +0,2 % |
| Základní materiály | 0,8 % | -0,9 % | +2,9 % |
| Síťová odvětví | 0,8 % | -1,3 % | -1,3 % |
| Energetika | 0,6 % | -3,9 % | -5,5 % |
| Nemovitosti | 0,5 % | -3,3 % | +3,1 % |
Největší sektor: Technologie (56 %). Nejlepší za poslední měsíc: Nezbytné spotřební zboží (+16 %).
Podle velikosti firem
- Mega cap 75 %
- Large cap 19 %
- Mid cap 5,3 %
- Small cap 1,1 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Mega cap (75 %).
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +17 %
- Nejhlubší propad
- -36 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 36 % pod předchozí maximum.
Jak drahé jsou firmy v indexu?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,2
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,9 %
- Férově oceněné 3,4 %
- Nadhodnocené 89 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 89 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno ze všech firem indexu (814). Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Jak index koupit?
Fondy, které tento index kopírují. Liší se sídlem, náklady a tím, jestli vyplácejí dividendy.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | |
|---|---|---|---|---|---|
ON ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | Spojené státy | 0,21 % | $10,6B | +5,7 % | Vyplácí |